Sentralis

产品简介

Sentralis 是一款专为加密货币 HODLer 打造的投资组合风险分析与情景推演平台。该平台从钱包、交易所、手动输入及假设组合中提取持仓数据，转化为风险指标、情景分析结果、流动性视图、对手方敞口评估、资产配置对比和 AI 辅助解读，帮助用户在链上链下多个维度全面了解自己的风险敞口。Sentralis 采用非托管、只读设计，专注于分析而非交易，是当前市面上少见的面向个人投资者的专业级加密组合分析工具。

核心功能

1. 投资组合风险仪表板：一屏快照，快速判断当前市场状态（平静 / 承压 / 危机），以及个人组合在整体风险图谱中的位置。

2. 持仓标签与分类分析：按交易所、链、策略标签切片持仓数据，平台自动进行深层风险敞口分析。

3. 9 种情景分析场景：涵盖蒙特卡洛模拟、历史极端行情回放、流动性分析、因子分析、宏观情景、对手方敞口分析等，支持前瞻性风险推演。

4. 6 个风险工作台模块：包括投资组合崩溃分析（Event Decomposition）、风险时间机器（Risk Time Machine）、风险增量尸检（Risk Delta Autopsy）、边际风险探索器（Marginal Risk Explorer）和预后分析（Pre-Mortem），可将一次性问题转化为可保存、可复用的持续性调查。

5. Sentralis AI 智能分析：基于实时持仓、风险指标和情景结果，AI 给出适配用户投资风格的深度解读，支持深度思考模式（Deep Thinking）处理复杂多步组合问题。

6. 风险监控与报告：可设置 VaR 上限、最大回撤、流动性阈值等触发条件，平台自动邮件通知；支持 PDF 或 JSON 格式的定期报告（每日至每月），并可添加 AI 解读。

7. REST API 与 MCP 协议集成：提供异步提交-轮询式分析接口和 MCP Server，支持将风险分析引擎直接嵌入 Claude 等 AI 助手的workflow。

8. 非托管安全模型：从不请求私钥、不转移资产、不签署交易，用户可完全掌控数据访问权限。

特色优势

• 机构级分析能力：9 种蒙特卡洛和历史回测情景，结合 6 个风险工作台模块，提供从前瞻性情景推演到投资组合崩溃分析的全套风险量化工具。
• 非托管只读设计：所有连接均为只读，资产始终在用户控制之下，分析过程不会触发任何链上操作。
• AI 深度解读：Sentralis AI 基于用户实际持仓和风险指标生成有上下文支撑的评论，而非泛泛而谈的通用建议。
• 灵活接入：支持钱包、交易所、手动输入和纯假设组合多种方式，无需连接真实账户即可体验完整分析功能。
• 开放 API：通过 REST API 和 MCP 协议开放 8 个风险引擎，支持开发者将专业风险分析能力集成到自有工具中。

应用场景

1. 极端行情压力测试：模拟 BTC 单日下跌 30% 或 ETH 跌幅扩大情境，评估哪些仓位会真正承受损失、哪些会产生流动性问题。

2. 流动性退出规划：在需要紧急变现的情况下，量化各仓位的实际可退出比例与滑点，帮助用户制定更合理的仓位管理策略。

3. 对手方风险评估：模拟头部交易所出现流动性危机情景，评估个人在该情景下的资产损失敞口和恢复时间。

4. 资产配置优化：通过因子分析和风险归因工具，评估仓位调整对整体风险指标的影响，找到风险收益比更优的配置方案。

5. 风险预警与持续监控：设置风险阈值告警，平台在风险指标突破预设条件时主动通知，用户无需时刻盯盘。

6. 相关性与多元化效益分析：在市场相关性飙升时期，评估组合中各仓位的对冲效果和实际多元化收益。

适用人群

• 加密货币长期投资者（HODLer）：持有多币种、多链组合，关注资产长期保值与风险控制。
• DeFi 活跃用户：跨链操作、流动性头寸众多，需要专业工具追踪复杂敞口。
• 组合型代币玩家：管理多个仓位，需要情景模拟和压力测试来优化持有策略。
• 风险导向交易者：以风险指标（VaR、预期短缺等）为核心决策依据的专业用户。

出品方

Sentralis 团队，专注个人投资者的加密组合分析工具研发。

更新动态

产品已上线生产环境，提供免费版本（核心引擎完整访问），Pro 版本月费 29 美元（完整调查工具包），Premium 版本月费 49 美元（支持无限组合、每日报告、更高的并发告警数量）。支持 Web 端访问，提供 API 接口和 MCP 协议集成。