Vibe Trading Agent Vibe 项目

项目简介

Vibe Trading Agent 是一个面向 A 股、美股和加密货币市场的 AI 量化交易研究工具，通过自然语言对话方式帮助用户构建、测试和审视量化交易策略。系统持续读取实时行情数据，在历史 K 线上生成候选交易信号，再由大语言模型结合近期财经新闻进行复核，最终交由确定性风控模块和模拟账户执行。

与传统量化交易平台不同，Vibe Trading Agent 强调研究过程的人机协作：用户用自然语言描述和修改策略，系统负责执行回测和分析，降低了量化交易的入门门槛，让不具备编程背景的交易者也能参与策略研究和分析。

核心功能

1. 自然语言策略管理：用户以自然语言创建、修改策略，系统自动维护提示词版本和策略版本
2. 多市场行情支持：支持 A 股、美股和加密货币三大市场，提供 K 线图表和信号标注
3. 候选信号自动生成：在历史闭合 K 线上自动生成候选买入/卖出信号
4. 大模型信号复核：配置的大语言模型结合近期财经新闻对候选信号进行复核，返回买入、卖出或持有建议
5. 确定性风控与模拟账户：内置风控规则和模拟交易账户，每笔交易均可追溯决策逻辑
6. 全程只做研究观察：系统目前仅支持观察和模拟交易，不执行实盘下单，不提供投资建议

技术实现

Vibe Trading Agent 的架构分为四个核心模块：

策略管理层：以长期会话形式管理用户创建的策略，自然语言描述自动转换为结构化策略参数，并保留完整的版本历史，方便用户回溯和对比不同策略思路的效果。

行情数据层：集成多个市场数据源，持续读取实时行情，生成带信号标注的 K 线图表，帮助用户直观看到策略在不同时间点的买卖信号。

信号生成层：在历史闭合 K 线上运行本地代码计算技术指标，结合规则生成候选信号。候选信号会附带指标数据和近期相关新闻，作为大模型复核的上下文输入。

模型复核层：配置的大语言模型接收候选信号、近期财经新闻和风控规则后，返回最终操作建议。模型可以审视信号，但不能自行调整仓位、绕过风控或连接券商接口，确保研究过程的透明和可控。

快速上手

1. 安装依赖：克隆仓库后，按 README 说明配置 Python 环境和必要的 API Key
2. 创建策略：用自然语言描述你想要的交易思路，系统解析并创建策略会话
3. 观察信号：系统自动在 K 线图上标注候选信号，结合近期财经新闻展示决策依据
4. 模型复核：观察模型对每个候选信号的分析过程，理解模型给出买入/卖出/持有建议的逻辑
5. 审视与迭代：根据分析结果调整策略表述，持续优化策略思路

适用人群

• 对量化交易感兴趣但缺乏编程背景的个人投资者
• 有一定交易经验，希望用 AI 辅助进行策略研究的交易者
• 量化交易初学者，通过观察信号生成和模型复核过程学习量化分析方法
• 程序员背景的交易者，希望用自然语言方式快速迭代策略思路

官网链接

GitHub 仓库：https://github.com/leaout/vibe-trading-agent